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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 1 989.00 | 10 000.00 | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 14 869.00 | 1 763.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 924.00 | 9 893.00 | 3 031.00 | 12 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 701.00 | 26 751.00 | 43 950.00 | 70 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 778.00 | | 98 778.00 | 98 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 479.00 | 26 751.00 | 142 727.00 | 169 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 426.00 | 41 235.00 | | 67 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 097.00 | 26 191.00 | | 18 097.00 |
DL TOTAL (I) | 86 523.00 | 68 426.00 | | 86 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 693.00 | 36 628.00 | | 42 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 6 168.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 5 022.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 204.00 | 47 818.00 | | 56 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 727.00 | 116 244.00 | | 142 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 204.00 | 47 818.00 | | 56 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 369.00 | 16 903.00 | 112 271.00 | 95 369.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | 8 451.00 | 8 713.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 630.00 | 25 354.00 | 120 984.00 | 95 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 233.00 | | 2 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 842.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 38.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 4 423.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 031.00 | 151 634.00 | | 123 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 934.00 | 125 443.00 | | 104 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 097.00 | 26 191.00 | | 18 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 773.00 | 3 978.00 | | 22 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 3 978.00 | | 20 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 283.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135.00 | 1 387.00 | | 1 135.00 |
ST Autres comptes | 23 696.00 | 18 256.00 | | 23 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 314.00 | 19 640.00 | | 18 314.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | 592.00 | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 2 418.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 701.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 964.00 | 16 327.00 | | 12 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 384.00 | 12 636.00 | | 12 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 541.00 | 39 875.00 | | 43 541.00 |