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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 1 989.00 | 10 000.00 | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 568.00 | 12 822.00 | 2 746.00 | 15 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 345.00 | 31 442.00 | 41 902.00 | 73 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 142 858.00 | | 142 858.00 | 142 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 361.00 | 31 442.00 | 193 919.00 | 225 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 745.00 | 85 523.00 | | 96 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 658.00 | 11 222.00 | | 36 658.00 |
DL TOTAL (I) | 134 402.00 | 97 745.00 | | 134 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 036.00 | 30 000.00 | | 27 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898.00 | 19 241.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 8 733.00 | | 15 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | 10 423.00 | | 5 388.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 517.00 | 68 679.00 | | 59 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 919.00 | 166 424.00 | | 193 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 516.00 | 68 679.00 | | 59 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 152.00 | 8 930.00 | 49 082.00 | 40 152.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | 1 563.00 | 2 788.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 377.00 | 10 493.00 | 51 870.00 | 41 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | 3 898.00 | | 4 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 321.00 | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 64.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 64.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 836.00 | 89 625.00 | | 110 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 178.00 | 78 403.00 | | 74 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 658.00 | 11 222.00 | | 36 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 283.00 | 1 159.00 | | 30 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 1 159.00 | | 28 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 242.00 | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998.00 | 959.00 | | 998.00 |
ST Autres comptes | 14 828.00 | 13 984.00 | | 14 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 251.00 | 16 435.00 | | 7 251.00 |
YT Sous‐traitance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 6 979.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | 7 221.00 | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 922.00 | 6 038.00 | | 5 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 096.00 | 7 795.00 | | 8 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 443.00 | 31 743.00 | | 23 443.00 |