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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 784.00 | 3 846.00 | 938.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 427.00 | 3 846.00 | 618 581.00 | 622 427.00 |
BZ Autres créances | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 706.00 | 3 846.00 | 660 860.00 | 664 706.00 |
CU Autres participations | 617 643.00 | | 617 643.00 | 617 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
DG Autres réserves | 123 859.00 | 75 689.00 | | 123 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 664.00 | 48 171.00 | | 48 664.00 |
DK Provisions réglementées | 14 306.00 | 10 737.00 | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 367 129.00 | 314 896.00 | | 367 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 969.00 | 220 022.00 | | 178 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 534.00 | 80 534.00 | | 73 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 785.00 | | 1 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 315.00 | 44 315.00 | | 39 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 731.00 | 346 655.00 | | 293 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 860.00 | 661 551.00 | | 660 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 238.00 | 87 831.00 | | 84 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 207.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 207.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -3 362.00 | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 308.00 | -5 853.00 | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 881.00 | 60 087.00 | | 59 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217.00 | 11 916.00 | | 11 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 664.00 | 48 171.00 | | 48 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 427.00 | | | 622 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 643.00 | | | 617 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 957.00 | | 2 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 889.00 | 957.00 | | 2 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 737.00 | 3 569.00 | | 10 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737.00 | 3 569.00 | | 10 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VC Groupe et associés | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 290.00 | 42 331.00 | 135 959.00 | 178 290.00 |
VI Groupe et associés | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 731.00 | 84 238.00 | 209 493.00 | 293 731.00 |