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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 643.00 | | 617 643.00 | 617 643.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 473.00 | | 682 473.00 | 682 473.00 |
CU Autres participations | 617 643.00 | | 617 643.00 | 617 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 517.00 | 7 822.00 | | 10 517.00 |
DG Autres réserves | 372 338.00 | 321 122.00 | | 372 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | 53 911.00 | | -3 285.00 |
DK Provisions réglementées | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 577 715.00 | 581 000.00 | | 577 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 3 507.00 | | 2 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 757.00 | 106 041.00 | | 104 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 473.00 | 687 041.00 | | 682 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 223.00 | 32 507.00 | | 31 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -270.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 59 880.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285.00 | 5 969.00 | | 3 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285.00 | 53 911.00 | | -3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 643.00 | | | 617 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 643.00 | | | 617 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 757.00 | 31 223.00 | 73 534.00 | 104 757.00 |