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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 427.00 | 4 784.00 | 617 643.00 | 622 427.00 |
BZ Autres créances | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 445.00 | 4 784.00 | 671 661.00 | 676 445.00 |
CU Autres participations | 617 643.00 | | 617 643.00 | 617 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 219 660.00 | 172 524.00 | | 219 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 914.00 | 49 617.00 | | 52 914.00 |
DK Provisions réglementées | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 473 199.00 | 420 285.00 | | 473 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 035.00 | 136 500.00 | | 94 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 863.00 | | 1 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 34 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 462.00 | 245 897.00 | | 198 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 661.00 | 666 183.00 | | 671 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 063.00 | 80 196.00 | | 78 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 476.00 | -4 832.00 | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966.00 | 10 263.00 | | 6 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 914.00 | 49 617.00 | | 52 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 427.00 | | | 622 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 643.00 | | | 617 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 168.00 | 45 302.00 | 46 865.00 | 92 168.00 |
VI Groupe et associés | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 462.00 | 78 063.00 | 120 399.00 | 198 462.00 |