| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 098.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 375 949.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 501.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 464 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 467 847.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 638.00 | 228 381.00 | | 440 638.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 40.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 649.00 | 228 420.00 | | 440 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 410.00 | 94 470.00 | | 131 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 182 758.00 | 49 853.00 | | 182 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 1 297.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 185.00 | 44 898.00 | | 70 185.00 |
252 Charges sociales | 35 627.00 | 20 686.00 | | 35 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | 4 956.00 | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 736.00 | 216 195.00 | | 427 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 913.00 | 12 225.00 | | 12 913.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 512.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 285.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 330.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 296.00 | 10 097.00 | | 11 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DH Report à nouveau | | 20 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | 10 097.00 | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 51 003.00 | 39 707.00 | | 51 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377.00 | 7 235.00 | | 4 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 160.00 | 19 885.00 | | 131 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 028.00 | 17 306.00 | | 63 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 844.00 | 44 759.00 | | 416 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 847.00 | 84 466.00 | | 467 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 215.00 | | 528.00 | 16 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 4 880.00 | | 8 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 4 811.00 | | 8 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 375 949.00 | | | 375 949.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378.00 | 3 049.00 | 1 329.00 | 4 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 010.00 | 395 010.00 | | 395 010.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 523.00 | 415 194.00 | 1 329.00 | 416 523.00 |