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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 2 613.00 | 971.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 037.00 | 25 559.00 | 41 479.00 | 67 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 189.00 | 31 200.00 | 43 990.00 | 75 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
BZ Autres créances | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CF Disponibilités | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 982.00 | 31 200.00 | 307 783.00 | 338 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 610.00 | 53 507.00 | | 59 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | 6 103.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 73 191.00 | 68 411.00 | | 73 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 253.00 | 146 423.00 | | 113 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 275.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 879.00 | 93 156.00 | | 50 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 757.00 | 92 307.00 | | 57 757.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 591.00 | 333 612.00 | | 234 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 783.00 | 402 023.00 | | 307 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 520.00 | 200 011.00 | | 137 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 863.00 | | 43 267.00 | 53 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 017.00 | 74 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 017.00 | 69 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | | 43 267.00 | 49 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 487.00 | 13 827.00 | 114.00 | 17 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 13 827.00 | 114.00 | 14 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 979.00 | 16 181.00 | 27 797.00 | 43 979.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 381.00 | 229 381.00 | | 229 381.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 317.00 | 137 520.00 | 27 797.00 | 165 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 4 211.00 | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 136.00 | 5 144.00 | | 9 136.00 |
ST Autres comptes | 41 234.00 | 47 476.00 | | 41 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 508.00 | 18 790.00 | | 17 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | 5 567.00 | | 1 504.00 |
YT Sous‐traitance | 110 164.00 | 156 766.00 | | 110 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | 3 212.00 | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | 7 423.00 | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 314.00 | 74 802.00 | | 105 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 639.00 | 18 944.00 | | 25 639.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 042.00 | 228 176.00 | | 178 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |