| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 898.00 | 1 686.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 712.00 | 12 561.00 | 33 151.00 | 45 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 863.00 | 17 487.00 | 36 376.00 | 53 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 296.00 | | 264 296.00 | 264 296.00 |
BZ Autres créances | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CF Disponibilités | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 647.00 | | 365 647.00 | 365 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 510.00 | 17 487.00 | 402 023.00 | 419 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 507.00 | 153 483.00 | | 53 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | -71 405.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 68 411.00 | 90 878.00 | | 68 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 423.00 | 12 606.00 | | 146 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | 3 552.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 156.00 | 49 927.00 | | 93 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 307.00 | 43 323.00 | | 92 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 612.00 | 109 682.00 | | 333 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 023.00 | 200 561.00 | | 402 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 410.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 368.00 | | 23 976.00 | 47 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 480.00 | 53 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 480.00 | 49 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 800.00 | | 23 976.00 | 42 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 105.00 | 7 830.00 | 17 448.00 | 27 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 7 830.00 | 17 448.00 | 24 077.00 |