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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 513.00 | 11 249.00 | 17 264.00 | 28 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 818.00 | 11 554.00 | 17 264.00 | 28 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
084 Disponibilités | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 813.00 | | 187 813.00 | 187 813.00 |
110 Total général Actif | 216 631.00 | 11 554.00 | 205 078.00 | 216 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 054.00 | 122 881.00 | | 97 054.00 |
222 Production stockée | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 292.00 | 122 881.00 | | 224 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 682.00 | 19 887.00 | | 15 682.00 |
242 Autres charges externes. | 161 575.00 | 62 173.00 | | 161 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 1 376.00 | | 3 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 5 700.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 998.00 | 2 470.00 | | 7 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 551.00 | 3 424.00 | | 6 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 549.00 | 95 031.00 | | 215 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 743.00 | 27 850.00 | | 8 743.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 156.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 4 257.00 | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 131.00 | 23 437.00 | | 7 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 146.00 | | | 6 146.00 |