| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 413.00 | 16 758.00 | 12 655.00 | 29 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 718.00 | 17 063.00 | 12 655.00 | 29 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 493.00 | | 252 493.00 | 252 493.00 |
110 Total général Actif | 282 212.00 | 17 063.00 | 265 149.00 | 282 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 364.00 | 97 054.00 | | 124 364.00 |
222 Production stockée | 6 598.00 | 127 237.00 | | 6 598.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 967.00 | 224 292.00 | | 130 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 894.00 | 15 682.00 | | 29 894.00 |
242 Autres charges externes. | 36 923.00 | 161 575.00 | | 36 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 3 741.00 | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 20 000.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 10 977.00 | 7 998.00 | | 10 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 509.00 | 6 551.00 | | 5 509.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 111.00 | 215 549.00 | | 114 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 856.00 | 8 743.00 | | 16 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 1 554.00 | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 358.00 | 7 131.00 | | 14 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 183.00 | | | 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 817.00 | | | 8 817.00 |