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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 363.00 | 15 282.00 | 55 082.00 | 70 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 668.00 | 15 587.00 | 55 082.00 | 70 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
072 Créances – Autres | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
084 Disponibilités | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 827.00 | | 252 827.00 | 252 827.00 |
110 Total général Actif | 323 496.00 | 15 587.00 | 307 909.00 | 323 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 554.00 | 124 364.00 | | 253 554.00 |
222 Production stockée | -41 755.00 | 6 598.00 | | -41 755.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 5.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 694.00 | 130 967.00 | | 296 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 708.00 | 29 894.00 | | 16 708.00 |
242 Autres charges externes. | 163 412.00 | 36 923.00 | | 163 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | 4 375.00 | | 7 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 26 400.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | 10 977.00 | | 12 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 413.00 | 5 509.00 | | 9 413.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 241 545.00 | 114 111.00 | | 241 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 148.00 | 16 856.00 | | 55 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 430.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 5.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 281.00 | 17.00 | | 9 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 2 906.00 | | 13 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 950.00 | 14 358.00 | | 43 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 808.00 | | | 8 808.00 |