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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 6 992.00 | 1 864.00 | 5 127.00 | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949.00 | 36 581.00 | 9 368.00 | 45 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 963.00 | 55 201.00 | 18 763.00 | 73 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 612.00 | 94 354.00 | 138 258.00 | 232 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
CF Disponibilités | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 388.00 | | 307 388.00 | 307 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 999.00 | 94 354.00 | 445 646.00 | 539 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | 59 827.00 | 30 487.00 | | 59 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720.00 | 39 341.00 | | 53 720.00 |
DL TOTAL (I) | 135 604.00 | 91 884.00 | | 135 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421.00 | 3 500.00 | | 1 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421.00 | 3 500.00 | | 1 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 900.00 | 114 209.00 | | 71 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 033.00 | 130 701.00 | | 108 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 35 483.00 | | 58 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | 103 820.00 | | 67 017.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 5 198.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 621.00 | 389 411.00 | | 308 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 646.00 | 484 796.00 | | 445 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 730.00 | | | 265 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 59.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FG Production vendue services | 788 301.00 | | 788 301.00 | 788 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 152.00 | | 790 152.00 | 790 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 239.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 239.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 46.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 80.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 159.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 6 322.00 | | 13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 030.00 | 778 919.00 | | 802 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311.00 | 739 578.00 | | 748 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 720.00 | 39 341.00 | | 53 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 855.00 | 30 474.00 | | 30 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 377.00 | | | 230 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052.00 | 32 301.00 | | 62 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345.00 | 32 301.00 | | 61 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 1 421.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 421.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 846.00 | 28 955.00 | 42 891.00 | 71 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 621.00 | 265 730.00 | 42 891.00 | 308 621.00 |