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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 6 992.00 | 3 263.00 | 3 729.00 | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 953.00 | 48 783.00 | 8 170.00 | 56 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 271.00 | 74 029.00 | 2 241.00 | 76 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 923.00 | 126 783.00 | 119 140.00 | 245 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 178.00 | 16 250.00 | 182 928.00 | 199 178.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 001.00 | 16 250.00 | 337 751.00 | 354 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 924.00 | 143 033.00 | 456 891.00 | 599 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | 112 267.00 | 100 647.00 | | 112 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 106.00 | 23 520.00 | | 149 106.00 |
DL TOTAL (I) | 283 430.00 | 146 224.00 | | 283 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 57 374.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 46 173.00 | | 54 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 482.00 | 93 181.00 | | 116 482.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 2 303.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 461.00 | 241 998.00 | | 173 461.00 |
ED (V) | 346 921.00 | | | 346 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 891.00 | 388 222.00 | | 456 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 461.00 | 199 107.00 | | 173 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 497.00 | | 11 426.00 | 234 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 789.00 | | 11 426.00 | 128 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 381.00 | 8 401.00 | | 118 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 673.00 | 8 401.00 | | 117 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 199 178.00 | 199 178.00 | | 199 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VP Divers | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 763.00 | 213 763.00 | | 213 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 460.00 | 173 460.00 | | 173 460.00 |