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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 6 991.00 | 5 360.00 | 1 631.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 880.00 | 82 862.00 | 27 018.00 | 109 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 206.00 | 80 868.00 | 19 338.00 | 100 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 786.00 | 169 798.00 | 152 987.00 | 322 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 303 482.00 | | 303 482.00 | 303 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 726.00 | | 497 726.00 | 497 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 513.00 | 169 798.00 | 650 714.00 | 820 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 116 392.00 | 113 491.00 | | 116 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 891.00 | 37 900.00 | | 37 891.00 |
DL TOTAL (I) | 176 341.00 | 173 449.00 | | 176 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 974.00 | 239 619.00 | | 210 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 447.00 | 148 031.00 | | 83 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 44 178.00 | | 55 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 872.00 | 86 861.00 | | 105 872.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | 18 630.00 | | 18 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 373.00 | 537 320.00 | | 474 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 714.00 | 710 770.00 | | 650 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 824.00 | 537 320.00 | | 313 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 173.00 | | 2 614.00 | 320 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 465.00 | | 2 614.00 | 214 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 927.00 | 21 872.00 | | 147 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 219.00 | 21 872.00 | | 147 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 974.00 | 50 425.00 | 160 549.00 | 210 974.00 |
VI Groupe et associés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 588.00 | 189 588.00 | | 189 588.00 |
VW T.V.A. | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 373.00 | 313 824.00 | 160 549.00 | 474 373.00 |