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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 785.00 | 3 385.00 | 400.00 | 3 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 193.00 | 4 951.00 | 61 242.00 | 66 193.00 |
040 Immobilisations financières | 510 754.00 | | 510 754.00 | 510 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 731.00 | 8 336.00 | 572 395.00 | 580 731.00 |
060 Stock marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
072 Créances – Autres | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
084 Disponibilités | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
110 Total général Actif | 653 337.00 | 8 336.00 | 645 000.00 | 653 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | -65.00 | | | -65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 986.00 | 26 317.00 | | 124 986.00 |
230 Autres produits | 282.00 | | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 977.00 | 26 317.00 | | 152 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -732.00 | | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 52 645.00 | 11 984.00 | | 52 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 865.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 584.00 | 13 890.00 | | 54 584.00 |
252 Charges sociales | 20 480.00 | 5 699.00 | | 20 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 994.00 | 32 439.00 | | 152 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17.00 | -6 122.00 | | -17.00 |
280 Produits financiers | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
294 Charges financières | 5 354.00 | 798.00 | | 5 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 688.00 | -6 920.00 | | 118 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 328.00 | | | 538 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |