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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 584.00 | 30 865.00 | 65 720.00 | 96 584.00 |
040 Immobilisations financières | 508 298.00 | | 508 298.00 | 508 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 667.00 | 34 650.00 | 574 018.00 | 608 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
072 Créances – Autres | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
084 Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
110 Total général Actif | 725 139.00 | 34 650.00 | 690 490.00 | 725 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 100.00 | 95 787.00 | | 166 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 147.00 | -746.00 | | -2 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 458.00 | 173 203.00 | | 235 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 419.00 | 275 851.00 | | 400 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 606.00 | 56 147.00 | | 104 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -350.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 86 021.00 | 68 869.00 | | 86 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 285.00 | 2 009.00 | | 10 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 710.00 | 78 662.00 | | 108 710.00 |
252 Charges sociales | 41 012.00 | 27 816.00 | | 41 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 282.00 | 12 032.00 | | 14 282.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 926.00 | 245 187.00 | | 364 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 493.00 | 30 664.00 | | 35 493.00 |
280 Produits financiers | 61 603.00 | 81 917.00 | | 61 603.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 2 302.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 2 309.00 | | 4 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 741.00 | 107 970.00 | | 91 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 151.00 | | | 598 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 013.00 | | | 36 013.00 |