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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 754.00 | 16 583.00 | 69 171.00 | 85 754.00 |
040 Immobilisations financières | 508 612.00 | | 508 612.00 | 508 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 151.00 | 20 368.00 | 577 783.00 | 598 151.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
072 Créances – Autres | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
084 Disponibilités | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
110 Total général Actif | 678 853.00 | 20 368.00 | 658 486.00 | 678 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 787.00 | 27 773.00 | | 95 787.00 |
214 Production vendue de biens – France | -746.00 | -65.00 | | -746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 203.00 | 124 986.00 | | 173 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 282.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 851.00 | 152 977.00 | | 275 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 147.00 | 15 753.00 | | 56 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | -732.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 68 869.00 | 52 645.00 | | 68 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 918.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 662.00 | 54 584.00 | | 78 662.00 |
252 Charges sociales | 27 816.00 | 20 480.00 | | 27 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 032.00 | 8 336.00 | | 12 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 187.00 | 152 994.00 | | 245 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 664.00 | -17.00 | | 30 664.00 |
280 Produits financiers | 81 917.00 | 124 059.00 | | 81 917.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 5 354.00 | | 2 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 970.00 | 118 688.00 | | 107 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 731.00 | | | 580 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |