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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 652.00 | | 250 652.00 | 250 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 501 386.00 | | 501 386.00 | 501 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 764.00 | | 501 764.00 | 501 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 416.00 | | 752 416.00 | 752 416.00 |
CU Autres participations | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 680 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 116.00 | -4 015.00 | | -4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 751 869.00 | 675 985.00 | | 751 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 705.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 547.00 | 705.00 | | 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 416.00 | 676 690.00 | | 752 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625.00 | 225.00 | | 2 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741.00 | 4 240.00 | | 6 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 116.00 | -4 015.00 | | -4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 852.00 | | 125 800.00 | 124 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 852.00 | | 125 800.00 | 124 852.00 |