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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 712.00 | 189 983.00 | 483 729.00 | 673 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 537.00 | 189 983.00 | 527 553.00 | 717 537.00 |
CU Autres participations | 587 892.00 | 189 983.00 | 397 909.00 | 587 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 079.00 | -82 782.00 | | -195 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 473.00 | -112 296.00 | | -38 473.00 |
DL TOTAL (I) | 526 448.00 | 564 921.00 | | 526 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 507.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105.00 | 1 507.00 | | 1 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 553.00 | 566 429.00 | | 527 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710.00 | 6 996.00 | | 2 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 183.00 | 119 293.00 | | 41 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 473.00 | -112 296.00 | | -38 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 792.00 | | 7 920.00 | 665 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 792.00 | | 7 920.00 | 665 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 435.00 | 37 548.00 | | 152 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 435.00 | 37 548.00 | | 152 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |