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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 792.00 | 37 307.00 | 628 486.00 | 665 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 334.00 | 37 307.00 | 678 028.00 | 715 334.00 |
CU Autres participations | 587 892.00 | 37 307.00 | 550 586.00 | 587 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 655.00 | -8 131.00 | | -30 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 127.00 | -22 524.00 | | -52 127.00 |
DL TOTAL (I) | 677 218.00 | 729 345.00 | | 677 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 804.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 810.00 | 804.00 | | 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 028.00 | 730 149.00 | | 678 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 898.00 | 330.00 | | 74 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 898.00 | -330.00 | | -74 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 707.00 | 4 215.00 | | 65 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 834.00 | 26 740.00 | | 117 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 127.00 | -22 524.00 | | -52 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 574.00 | 165 116.00 | | 575 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 898.00 | 665 792.00 | | 74 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 898.00 | 665 792.00 | | 74 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 574.00 | 165 116.00 | | 575 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 469.00 | 37 307.00 | 22 469.00 | 22 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 469.00 | 37 307.00 | 22 469.00 | 22 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 307.00 | 22 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |