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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 5 034.00 | 10 558.00 | 15 592.00 |
040 Immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 271.00 | 5 034.00 | 49 237.00 | 54 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
072 Créances – Autres | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
110 Total général Actif | 131 500.00 | 5 034.00 | 126 466.00 | 131 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 322.00 | 172 953.00 | | 211 322.00 |
222 Production stockée | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
230 Autres produits | 3 693.00 | 2.00 | | 3 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 643.00 | 172 955.00 | | 247 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725.00 | 700.00 | | 1 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 162 868.00 | 88 218.00 | | 162 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 2 927.00 | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 712.00 | 40 762.00 | | 47 712.00 |
252 Charges sociales | 23 340.00 | 18 255.00 | | 23 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 3 416.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 430.00 | 154 287.00 | | 241 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 213.00 | 18 668.00 | | 6 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 213.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 319.00 | 195.00 | | 5 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 2 634.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 717.00 | 15 625.00 | | 2 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |