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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | 301.00 | 573.00 | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 8 672.00 | 7 725.00 | 16 397.00 |
040 Immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 538.00 | 8 973.00 | 46 565.00 | 55 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
110 Total général Actif | 129 950.00 | 8 973.00 | 120 977.00 | 129 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 106.00 | 211 322.00 | | 298 106.00 |
222 Production stockée | -9 378.00 | 32 628.00 | | -9 378.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | 3 693.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 844.00 | 247 643.00 | | 289 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 725.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 196 763.00 | 162 868.00 | | 196 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 046.00 | | 3 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 515.00 | 47 712.00 | | 52 515.00 |
252 Charges sociales | 26 789.00 | 23 340.00 | | 26 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 939.00 | 2 835.00 | | 3 939.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 696.00 | 241 430.00 | | 283 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 148.00 | 6 213.00 | | 6 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 962.00 | 2 715.00 | | 2 962.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 428.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 644.00 | 5 319.00 | | 3 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 464.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 214.00 | 2 717.00 | | 4 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 874.00 | | | 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 589.00 | | | 29 589.00 |