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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | 691.00 | 183.00 | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 225.00 | 20 517.00 | 9 708.00 | 30 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 066.00 | 21 208.00 | 47 858.00 | 69 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
072 Créances – Autres | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
084 Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
110 Total général Actif | 224 114.00 | 21 208.00 | 202 906.00 | 224 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 193.00 | 394 642.00 | | 499 193.00 |
222 Production stockée | 55 000.00 | -23 250.00 | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 2 765.00 | 5.00 | | 2 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 958.00 | 371 397.00 | | 556 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 412 450.00 | 257 986.00 | | 412 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 5 062.00 | | 2 926.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 991.00 | 52 001.00 | | 80 991.00 |
252 Charges sociales | 27 606.00 | 22 872.00 | | 27 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | 5 370.00 | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 5.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 971.00 | 343 296.00 | | 524 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 988.00 | 28 101.00 | | 31 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 300.00 | | |
294 Charges financières | | 298.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | 2 254.00 | | 1 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 042.00 | | 4 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 762.00 | 22 807.00 | | 25 762.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |