| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414.00 | 1 425.00 | 1 988.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 630.00 | 4 591.00 | 35 038.00 | 39 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 473.00 | 6 017.00 | 80 456.00 | 86 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BN En cours de production de biens | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 449.00 | 6 017.00 | 211 432.00 | 217 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | 29 189.00 | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 112 348.00 | 79 589.00 | | 112 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 998.00 | 7 971.00 | | 32 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 17 776.00 | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 10 884.00 | | 24 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | 6 245.00 | | 11 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 083.00 | 42 878.00 | | 99 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 432.00 | 122 467.00 | | 211 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 673.00 | | 198 673.00 | 198 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 673.00 | | 198 673.00 | 198 673.00 |
FM Production stockée | | | 1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 460.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | -1 460.00 | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 151.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 926.00 | 148 207.00 | | 202 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 167.00 | 119 018.00 | | 170 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 759.00 | 29 189.00 | | 32 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 754.00 | | 38 049.00 | 48 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 86 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 43 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | | 37 999.00 | 5 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 50.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 5 831.00 | 154.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 5 831.00 | 154.00 | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 998.00 | 6 057.00 | 26 940.00 | 32 998.00 |
VI Groupe et associés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 376.00 | 10 376.00 | 26 940.00 | 10 376.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 083.00 | 72 143.00 | 26 940.00 | 99 083.00 |