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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
AP Constructions | 1 915.00 | 68.00 | 1 846.00 | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414.00 | 2 563.00 | 850.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 630.00 | 15 412.00 | 29 217.00 | 44 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 388.00 | 18 044.00 | 75 343.00 | 93 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BN En cours de production de biens | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 872.00 | | 120 872.00 | 120 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 260.00 | 18 044.00 | 196 216.00 | 214 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 56 908.00 | 24 149.00 | | 56 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 530.00 | 32 759.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | 142 878.00 | 112 348.00 | | 142 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521.00 | 32 998.00 | | 24 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | 27 327.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 24 657.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | 11 199.00 | | 2 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | 2 901.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 337.00 | 99 083.00 | | 53 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 216.00 | 211 432.00 | | 196 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 021.00 | 40 067.00 | 207 089.00 | 167 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 021.00 | 40 067.00 | 207 089.00 | 167 021.00 |
FM Production stockée | | | 2 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 896.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 887.00 | 202 926.00 | | 209 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 357.00 | 170 167.00 | | 179 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 530.00 | 32 759.00 | | 30 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 473.00 | | 6 915.00 | 86 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 044.00 | | 6 915.00 | 43 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017.00 | 12 027.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 12 027.00 | | 6 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 521.00 | 8 666.00 | 15 855.00 | 24 521.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 337.00 | 37 482.00 | 15 855.00 | 53 337.00 |