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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
AP Constructions | 1 915.00 | 323.00 | 1 591.00 | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 906.00 | 34 695.00 | 8 211.00 | 42 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 476.00 | 38 432.00 | 74 043.00 | 112 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BN En cours de production de biens | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 696.00 | | 208 696.00 | 208 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 173.00 | 38 432.00 | 282 740.00 | 321 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 117 018.00 | 82 438.00 | | 117 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 347.00 | 54 580.00 | | 34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 206 806.00 | 192 458.00 | | 206 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 937.00 | 15 855.00 | | 25 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 071.00 | 20 674.00 | | 19 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 8 448.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 073.00 | 15 222.00 | | 9 073.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 3 000.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 543.00 | 3 441.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 933.00 | 66 642.00 | | 75 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 740.00 | 259 101.00 | | 282 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 484.00 | | 293 484.00 | 293 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 484.00 | | 293 484.00 | 293 484.00 |
FM Production stockée | | | -5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 14 210.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 853.00 | 291 559.00 | | 292 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 506.00 | 236 979.00 | | 258 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 347.00 | 54 580.00 | | 34 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 174.00 | | 23 301.00 | 94 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 112 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 68 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 745.00 | | 23 251.00 | 50 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 50.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 300.00 | 10 577.00 | 2 444.00 | 30 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 10 577.00 | 2 444.00 | 30 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 937.00 | 6 161.00 | 19 776.00 | 25 937.00 |
VI Groupe et associés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 933.00 | 56 156.00 | 19 776.00 | 75 933.00 |