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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 9 000.00 | 51 000.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 500.00 | 9 000.00 | 98 500.00 | 107 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
110 Total général Actif | 115 843.00 | 9 000.00 | 106 843.00 | 115 843.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 056.00 | | | 143 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
252 Charges sociales | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 458.00 | | | 169 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 402.00 | | | -26 402.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 599.00 | | | -26 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |