| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 33 000.00 | 27 000.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 500.00 | 33 000.00 | 74 500.00 | 107 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
060 Stock marchandises | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
084 Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
110 Total général Actif | 129 388.00 | 33 000.00 | 96 388.00 | 129 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
252 Charges sociales | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 451.00 | | | -9 451.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 460.00 | | | -10 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |