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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 33 389.00 | -32 338.00 | 1 050.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 550.00 | 33 389.00 | 75 162.00 | 108 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
060 Stock marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
084 Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
110 Total général Actif | 116 063.00 | 33 389.00 | 82 675.00 | 116 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 561.00 | | | 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
252 Charges sociales | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 362.00 | | | -26 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 047.00 | | | -13 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |