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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 350.00 | 7 339.00 | 56 011.00 | 63 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 350.00 | 7 339.00 | 156 011.00 | 163 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
072 Créances – Autres | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
084 Disponibilités | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
110 Total général Actif | 257 978.00 | 7 339.00 | 250 639.00 | 257 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 333.00 | | | 184 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
242 Autres charges externes. | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
252 Charges sociales | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 350.00 | | | 173 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 744.00 | | | 744.00 |