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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 34 368.00 | 38 383.00 | 72 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 751.00 | 34 368.00 | 138 383.00 | 172 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 263.00 | 19 632.00 | 64 631.00 | 84 263.00 |
072 Créances – Autres | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
084 Disponibilités | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 678.00 | 19 632.00 | 227 046.00 | 246 678.00 |
110 Total général Actif | 419 429.00 | 53 999.00 | 365 429.00 | 419 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 457.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 423.00 | 417 572.00 | | 569 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 423.00 | 417 572.00 | | 569 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 907.00 | 179 438.00 | | 209 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 345.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 127 286.00 | 70 844.00 | | 127 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 3 922.00 | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 801.00 | 88 600.00 | | 109 801.00 |
252 Charges sociales | 26 785.00 | 24 397.00 | | 26 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 984.00 | 14 919.00 | | 16 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 253.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 232.00 | 382 718.00 | | 517 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 190.00 | 34 853.00 | | 52 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 162.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 953.00 | 4 063.00 | | 8 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 4 985.00 | | 6 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 825.00 | 30 644.00 | | 39 825.00 |