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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 735.00 | 20 781.00 | 38 954.00 | 59 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 735.00 | 20 781.00 | 138 954.00 | 159 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
072 Créances – Autres | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
084 Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
110 Total général Actif | 299 510.00 | 20 781.00 | 278 729.00 | 299 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 572.00 | 184 333.00 | | 417 572.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 572.00 | 184 335.00 | | 417 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 657.00 | 84 238.00 | | 180 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | -7 195.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 70 844.00 | 33 598.00 | | 70 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 1 282.00 | | 3 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 600.00 | 34 638.00 | | 88 600.00 |
252 Charges sociales | 24 397.00 | 16 259.00 | | 24 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 919.00 | 7 667.00 | | 14 919.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 5.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 938.00 | 170 492.00 | | 383 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 634.00 | 13 843.00 | | 33 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 10 417.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 430.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 063.00 | 9 672.00 | | 4 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 1 920.00 | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 608.00 | 12 238.00 | | 29 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |