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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 533 425.00 | | 4 533 425.00 | 4 533 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 683.00 | 244.00 | 4 533 439.00 | 4 533 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 569.00 | 1.00 | 1 013 568.00 | 1 013 569.00 |
CF Disponibilités | 1 041 592.00 | | 1 041 592.00 | 1 041 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 239.00 | 1.00 | 6 887 237.00 | 6 887 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 420 922.00 | 246.00 | 11 420 676.00 | 11 420 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 919.00 | 964 919.00 | | 964 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194 834.00 | 4 194 834.00 | | 4 194 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 773 503.00 | 775 851.00 | | 773 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 435.00 | 114 902.00 | | 127 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 689.00 | 6 050 505.00 | | 6 060 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 149.00 | 1 001 813.00 | | 621 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 162.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 594.00 | 23 873.00 | | 20 594.00 |
EA Autres dettes | 6 070 207.00 | 4 174 277.00 | | 6 070 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 943 705.00 | 11 420 676.00 | | 12 943 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -594.00 | |
FZ Charges sociales | | | -215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 216.00 | -22 654.00 | | -16 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 435.00 | 114 902.00 | | 127 435.00 |