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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
BF Prêts | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 127 285.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 147 483 647.00 | 103 681.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 903 497 673.00 | | 903 497 673.00 | 903 497 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 103 681.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 230 966.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 918 514.00 | 964 918 514.00 | | 964 918 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 491 851.00 | 96 491 851.00 | | 96 491 851.00 |
DG Autres réserves | 679 359 209.00 | 679 359 209.00 | | 679 359 209.00 |
DH Report à nouveau | 92 625.00 | 67 750.00 | | 92 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 551 820.00 | 59 480 462.00 | | 55 551 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 104 080.00 | 521 547 430.00 | | 577 104 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 498 526.00 | 166 449 281.00 | | 132 498 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 668.00 | 1 165 146.00 | | 1 236 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 474.00 | 206 216.00 | | 275 474.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 702 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 442 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696 022 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 170 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697 987 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 229 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 102 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 068 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 912 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 360 321.00 | 26 578 172.00 | | 21 360 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 170 513.00 | 581 097 085.00 | | 804 170 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 618 693.00 | 521 616 623.00 | | 748 618 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 551 820.00 | 59 480 462.00 | | 55 551 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 934 622 281.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 081 536 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 536 046.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 536 046.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 934 622 281.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 452.00 | 103 681.00 | 112 452.00 | 112 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 452.00 | 103 681.00 | 112 452.00 | 112 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 452.00 | 103 681.00 | 112 452.00 | 112 452.00 |
UG ‐ Financières | | 103 681.00 | 112 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 498 526.00 | 132 498 526.00 | | 132 498 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 668.00 | 1 236 668.00 | | 1 236 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495 550.00 | 4 495 550.00 | | 4 495 550.00 |
UP Prêts | 2 147 483 647.00 | 522 548 081.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 279 873.00 | 279 873.00 | | 279 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 104 080.00 | 577 104 080.00 | | 577 104 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 518 667.00 | | | 297 518 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 501 453.00 | | | 320 501 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 474.00 | 275 474.00 | | 275 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832 574.00 | 4 832 574.00 | | 4 832 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |