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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
BF Prêts | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 127 285.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 147 483 647.00 | 428 806.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 1 246 213 850.00 | | 1 246 213 850.00 | 1 246 213 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 428 806.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 556 091.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 918 514.00 | 964 918 514.00 | | 964 918 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 491 851.00 | 96 491 851.00 | | 96 491 851.00 |
DG Autres réserves | 679 359 209.00 | 679 359 209.00 | | 679 359 209.00 |
DH Report à nouveau | 87 585.00 | 92 625.00 | | 87 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 151 338.00 | 55 551 820.00 | | 44 151 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 630 494.00 | 577 104 080.00 | | 855 630 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 685 118.00 | 132 498 526.00 | | 195 685 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 997.00 | 1 236 668.00 | | 1 306 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 474.00 | 275 474.00 | | 275 474.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 751 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 677 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 566 629 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 161 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 741 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560 701 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 018 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 891 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 270 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 825 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 674 182.00 | 21 360 321.00 | | 15 674 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 161 737.00 | 804 170 513.00 | | 658 161 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 010 399.00 | 748 618 693.00 | | 614 010 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 151 338.00 | 55 551 820.00 | | 44 151 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | 904 143.00 | 306 441 256.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 640 549.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 640 549.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | 904 143.00 | 306 441 256.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 681.00 | 428 806.00 | 103 681.00 | 103 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 681.00 | 428 806.00 | 103 681.00 | 103 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 681.00 | 428 806.00 | 103 681.00 | 103 681.00 |
UG ‐ Financières | | 428 806.00 | 103 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 685 118.00 | 195 685 118.00 | | 195 685 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 997.00 | 1 306 997.00 | | 1 306 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456 039.00 | 4 456 039.00 | | 4 456 039.00 |
UP Prêts | 2 147 483 647.00 | 411 243 695.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 630 494.00 | 855 630 494.00 | | 855 630 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 043 140.00 | | | 363 043 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 787 660.00 | | | 309 787 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 474.00 | 275 474.00 | | 275 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325 701.00 | 7 325 701.00 | | 7 325 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |