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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 246 037.00 | | 246 037.00 | 246 037.00 |
AN Terrains | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 27 944.00 | 33 036.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 758.00 | 1 065 074.00 | 229 684.00 | 1 294 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 919.00 | 1 278 752.00 | 287 166.00 | 1 565 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 594.00 | | 236 594.00 | 236 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 999.00 | 2 385 049.00 | 1 087 950.00 | 3 472 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 225.00 | | 312 225.00 | 312 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 088.00 | | 229 088.00 | 229 088.00 |
BT Marchandises | 418 931.00 | | 418 931.00 | 418 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 651.00 | 44 690.00 | 426 960.00 | 471 651.00 |
BZ Autres créances | 341 981.00 | 83 777.00 | 258 204.00 | 341 981.00 |
CF Disponibilités | 1 251 507.00 | | 1 251 507.00 | 1 251 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 000.00 | 128 467.00 | 2 924 533.00 | 3 053 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 998.00 | 2 513 516.00 | 4 012 483.00 | 6 525 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
CU Autres participations | 52 484.00 | 9 223.00 | 43 261.00 | 52 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 946.00 | 1 482 944.00 | | 1 672 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 492.00 | 450 002.00 | | 544 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 948.00 | 42 880.00 | | 54 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 386.00 | 2 250 826.00 | | 2 547 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 581.00 | 233 107.00 | | 113 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 007.00 | 142 280.00 | | 42 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 320.00 | 687 690.00 | | 769 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 189.00 | 497 299.00 | | 540 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 097.00 | 1 560 375.00 | | 1 465 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 483.00 | 3 811 201.00 | | 4 012 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 387.00 | 1 446 938.00 | | 1 406 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 179 276.00 | 84 643.00 | 12 263 919.00 | 12 179 276.00 |
FG Production vendue services | 273 562.00 | 200.00 | 273 762.00 | 273 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 452 838.00 | 84 843.00 | 12 537 681.00 | 12 452 838.00 |
FM Production stockée | | | 104 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 721 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 970 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 41 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 034 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 467.00 | 15 520.00 | | 111 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 467.00 | 15 520.00 | | 111 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | 6 599.00 | | 5 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 247.00 | 6 599.00 | | 98 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 220.00 | 8 922.00 | | 13 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 071.00 | 44 189.00 | | 62 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 945.00 | 153 673.00 | | 202 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 948 907.00 | 12 045 040.00 | | 12 948 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 416.00 | 11 595 038.00 | | 12 404 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 492.00 | 450 002.00 | | 544 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 342.00 | | 120 276.00 | 3 485 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 620.00 | 3 472 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 620.00 | 2 925 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 381.00 | | 8 711.00 | 241 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 134.00 | | 106 162.00 | 2 952 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 827.00 | | 5 403.00 | 291 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 406.00 | 148 902.00 | 48 482.00 | 2 275 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 351.00 | 148 902.00 | 48 482.00 | 2 271 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 263.00 | 7 302.00 | 6 874.00 | 44 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 462.00 | 8 315.00 | | 75 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 948.00 | 15 617.00 | 6 874.00 | 128 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 948.00 | 15 617.00 | 6 874.00 | 128 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 302.00 | 6 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 320.00 | 769 320.00 | | 769 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 594.00 | 234 993.00 | | 236 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 424 556.00 | | | 424 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VB T. V. A. | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 581.00 | 54 871.00 | 58 710.00 | 113 581.00 |
VI Groupe et associés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
VP Divers | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 333.00 | 1 050 580.00 | 9 753.00 | 1 060 333.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 097.00 | 1 406 387.00 | 58 710.00 | 1 465 097.00 |