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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 915.00 | 14 272.00 | 100 643.00 | 114 915.00 |
AH Fonds commercial | 202 037.00 | | 202 037.00 | 202 037.00 |
AN Terrains | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 52 311.00 | 8 669.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904 593.00 | 2 373 286.00 | 531 307.00 | 2 904 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 597.00 | 1 689 099.00 | 826 498.00 | 2 515 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 765.00 | 269 165.00 | 101 601.00 | 370 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 211.00 | 4 407 357.00 | 2 065 854.00 | 6 473 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 336.00 | | 1 375 336.00 | 1 375 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 068.00 | 22 441.00 | 1 092 627.00 | 1 115 068.00 |
BT Marchandises | 489 069.00 | | 489 069.00 | 489 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 435.00 | | 586 435.00 | 586 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 026.00 | 75 023.00 | 1 048 003.00 | 1 123 026.00 |
BZ Autres créances | 487 467.00 | 83 777.00 | 403 690.00 | 487 467.00 |
CF Disponibilités | 949 920.00 | | 949 920.00 | 949 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 164.00 | 181 241.00 | 6 023 923.00 | 6 205 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 375.00 | 4 588 598.00 | 8 089 778.00 | 12 678 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 323.00 | | | 227 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
CU Autres participations | 145 343.00 | 9 223.00 | 136 120.00 | 145 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 202.00 | 2 108 671.00 | | 2 434 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 228.00 | 525 531.00 | | 668 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 539.00 | 155 639.00 | | 111 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 968.00 | 3 889 841.00 | | 4 313 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 361.00 | 1 052 197.00 | | 1 203 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 640.00 | 1 475 611.00 | | 1 587 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 048.00 | 600 944.00 | | 738 048.00 |
EA Autres dettes | 246 760.00 | 94 244.00 | | 246 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 809.00 | 3 223 075.00 | | 3 775 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 778.00 | 7 112 915.00 | | 8 089 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 953.00 | 2 510 082.00 | | 3 034 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 637.00 | 86 939.00 | | 25 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 159 207.00 | | 21 159 207.00 | 21 159 207.00 |
FG Production vendue services | 618 643.00 | 25 762.00 | 644 404.00 | 618 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 777 850.00 | 25 762.00 | 21 803 612.00 | 21 777 850.00 |
FM Production stockée | | | 385 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 311 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 395 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 756.00 | |
GE Autres charges | | | 87 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 552 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 100.00 | 284 100.00 | | 49 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 100.00 | 284 100.00 | | 49 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | 2 883.00 | | 7 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 242 883.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 508.00 | 41 217.00 | | 41 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 930.00 | 164 667.00 | | 93 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 812.00 | 230 303.00 | | 184 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 593 468.00 | 18 756 304.00 | | 22 593 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 925 241.00 | 18 230 773.00 | | 21 925 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 228.00 | 525 531.00 | | 668 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 478.00 | | 1 230 392.00 | 5 475 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 659.00 | 35 000.00 | 6 473 211.00 | 197 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 659.00 | 35 000.00 | 5 514 428.00 | 197 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 542.00 | | 111 410.00 | 205 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 488.00 | | 1 018 600.00 | 4 728 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 448.00 | | 100 382.00 | 541 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 331.00 | 456 638.00 | 35 000.00 | 3 707 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 10 767.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 826.00 | 445 871.00 | 35 000.00 | 3 703 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 108.00 | 4 333.00 | | 18 108.00 |
6T Sur comptes clients | 77 808.00 | 31 423.00 | 34 208.00 | 77 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 048.00 | 110 789.00 | 34 208.00 | 383 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 048.00 | 110 789.00 | 34 208.00 | 383 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 756.00 | 34 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 640.00 | 1 587 640.00 | | 1 587 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 212.00 | 367 212.00 | | 367 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 957.00 | 305 957.00 | | 305 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 760.00 | 246 760.00 | | 246 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 765.00 | 370 765.00 | | 370 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 491.00 | 1 022 491.00 | | 1 022 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
VB T. V. A. | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 724.00 | 436 868.00 | 740 856.00 | 1 177 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 068.00 | | | 531 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 602.00 | | | 318 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 384.00 | 177 384.00 | | 177 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 824.00 | 2 085 289.00 | 100 535.00 | 2 185 824.00 |
VW T.V.A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 809.00 | 3 034 953.00 | 740 856.00 | 3 775 809.00 |