| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 202 037.00 | | 202 037.00 | 202 037.00 |
AN Terrains | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 48 250.00 | 12 730.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 907.00 | 2 054 209.00 | 608 698.00 | 2 662 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 922.00 | 1 601 367.00 | 201 555.00 | 1 802 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 659.00 | | 197 659.00 | 197 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 384.00 | 194 132.00 | 76 251.00 | 270 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 478.00 | 3 910 686.00 | 1 564 792.00 | 5 475 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 086.00 | | 1 138 086.00 | 1 138 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 607.00 | 18 108.00 | 711 499.00 | 729 607.00 |
BT Marchandises | 362 061.00 | | 362 061.00 | 362 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 663.00 | 77 808.00 | 1 119 855.00 | 1 197 663.00 |
BZ Autres créances | 509 939.00 | 83 777.00 | 426 162.00 | 509 939.00 |
CF Disponibilités | 1 768 050.00 | | 1 768 050.00 | 1 768 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 816.00 | 179 693.00 | 5 548 123.00 | 5 727 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 294.00 | 4 090 379.00 | 7 112 915.00 | 11 203 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
CU Autres participations | 145 343.00 | 9 223.00 | 136 120.00 | 145 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 671.00 | 1 850 402.00 | | 2 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 531.00 | 458 269.00 | | 525 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 639.00 | 149 739.00 | | 155 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 841.00 | 3 558 410.00 | | 3 889 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 197.00 | 2 319 620.00 | | 1 052 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 611.00 | 979 479.00 | | 1 475 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 944.00 | 382 006.00 | | 600 944.00 |
EA Autres dettes | 94 244.00 | 5 694.00 | | 94 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 075.00 | 3 686 798.00 | | 3 223 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 915.00 | 7 245 208.00 | | 7 112 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 068 728.00 | 334 673.00 | 17 403 401.00 | 17 068 728.00 |
FG Production vendue services | 306 589.00 | 45 795.00 | 352 384.00 | 306 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 375 316.00 | 380 468.00 | 17 755 785.00 | 17 375 316.00 |
FM Production stockée | | | 399 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 302 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 140 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 410.00 | |
GE Autres charges | | | 65 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 521 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 100.00 | 93 397.00 | | 284 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 100.00 | 93 397.00 | | 284 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 4 700.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | 7 592.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 883.00 | 12 292.00 | | 242 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 217.00 | 81 105.00 | | 41 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 667.00 | 118 193.00 | | 164 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 303.00 | 137 519.00 | | 230 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 756 304.00 | 17 270 839.00 | | 18 756 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 773.00 | 16 812 571.00 | | 18 230 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 531.00 | 458 269.00 | | 525 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 824.00 | | 1 000 863.00 | 5 133 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 209.00 | 5 475 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 209.00 | 4 728 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 542.00 | | 56 000.00 | 149 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 334.00 | | 934 363.00 | 4 453 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 948.00 | | 10 501.00 | 530 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 286.00 | 378 045.00 | | 3 329 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 781.00 | 378 045.00 | | 3 325 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 389.00 | 719.00 | | 17 389.00 |
6T Sur comptes clients | 26 778.00 | 62 691.00 | 11 661.00 | 26 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 589.00 | 128 121.00 | 11 661.00 | 266 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 589.00 | 128 121.00 | 11 661.00 | 266 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 410.00 | 11 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 611.00 | 1 475 611.00 | | 1 475 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 767.00 | 298 767.00 | | 298 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 798.00 | 198 798.00 | | 198 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 384.00 | | 270 384.00 | 270 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 564.00 | 1 094 564.00 | | 1 094 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
VB T. V. A. | 264 140.00 | 264 140.00 | | 264 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 258.00 | 252 266.00 | 712 992.00 | 965 258.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 393.00 | | | 217 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 919.00 | | | 1 816 919.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 368.00 | 245 368.00 | | 245 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 118.00 | 1 626 913.00 | 499 205.00 | 2 126 118.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 075.00 | 2 510 082.00 | 712 992.00 | 3 223 075.00 |