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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 725 330.00 | 625 338.00 | 99 992.00 | 725 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 197.00 | 625 338.00 | 122 859.00 | 748 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
060 Stock marchandises | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
110 Total général Actif | 935 728.00 | 625 338.00 | 310 390.00 | 935 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 864.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 707.00 | 516 417.00 | | 489 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 935.00 | 180 805.00 | | 169 935.00 |
230 Autres produits | 14 637.00 | 6 209.00 | | 14 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 703 430.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 128.00 | 149 250.00 | | 148 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 149.00 | 1 153.00 | | -3 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | 1 075.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 134 627.00 | 143 803.00 | | 134 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 403.00 | | | -111 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 878.00 | 14 647.00 | | 15 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 342.00 | 250 258.00 | | 255 342.00 |
252 Charges sociales | 75 931.00 | 75 118.00 | | 75 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 280.00 | 23 231.00 | | 23 280.00 |
262 Autres charges | 1 711.00 | 1 572.00 | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | | 660 107.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | | 43 324.00 | | |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | | 634.00 | | |
294 Charges financières | 4 652.00 | 4 502.00 | | 4 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1 324.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 538.00 | 34 075.00 | | 16 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 296.00 | | | 761 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |