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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 760 701.00 | 661 878.00 | 98 823.00 | 760 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 569.00 | 661 878.00 | 121 691.00 | 783 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
060 Stock marchandises | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
072 Créances – Autres | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 176 216.00 | | 176 216.00 | 176 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
110 Total général Actif | 1 002 599.00 | 661 878.00 | 340 721.00 | 1 002 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 864.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 458.00 | 467 602.00 | | 562 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 076.00 | 179 992.00 | | 210 076.00 |
230 Autres produits | 17 557.00 | 15 201.00 | | 17 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 091.00 | 662 795.00 | | 790 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 084.00 | 141 137.00 | | 167 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 747.00 | -1 822.00 | | 1 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 669.00 | -1 304.00 | | 1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 156 650.00 | 134 538.00 | | 156 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 976.00 | 19 280.00 | | 16 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 125.00 | 266 474.00 | | 290 125.00 |
252 Charges sociales | 87 767.00 | 77 277.00 | | 87 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 013.00 | 29 138.00 | | 28 013.00 |
262 Autres charges | 2 132.00 | 1 683.00 | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 163.00 | 666 403.00 | | 752 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 929.00 | -3 607.00 | | 37 929.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 83.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 161.00 | 71.00 | | 2 161.00 |
294 Charges financières | 5 981.00 | 4 330.00 | | 5 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | 71.00 | | 1 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 880.00 | -7 855.00 | | 32 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 516.00 | | | 802 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 328.00 | | | 21 328.00 |