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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 177.00 | 463 776.00 | 51 402.00 | 515 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 045.00 | 463 776.00 | 74 269.00 | 538 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 113 941.00 | | 113 941.00 | 113 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
110 Total général Actif | 656 176.00 | 463 776.00 | 192 400.00 | 656 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 864.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 406.00 | 562 458.00 | | 339 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 928.00 | 210 076.00 | | 171 928.00 |
230 Autres produits | 13 321.00 | 17 557.00 | | 13 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 655.00 | 790 091.00 | | 524 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 237.00 | 167 084.00 | | 120 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 818.00 | 1 747.00 | | 12 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 313.00 | 1 669.00 | | 5 313.00 |
242 Autres charges externes. | 145 108.00 | 156 650.00 | | 145 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 873.00 | 16 976.00 | | 15 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 729.00 | 290 125.00 | | 240 729.00 |
252 Charges sociales | 76 855.00 | 87 767.00 | | 76 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 328.00 | 28 013.00 | | 20 328.00 |
262 Autres charges | 2 215.00 | 2 132.00 | | 2 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 476.00 | 752 163.00 | | 639 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 821.00 | 37 929.00 | | -114 821.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | 162.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 239.00 | 2 161.00 | | 49 239.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 5 981.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 248.00 | 1 122.00 | | 30 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -96 104.00 | 32 880.00 | | -96 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 569.00 | | | 783 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |