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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | 5 940.00 | 1 143.00 | 7 083.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 1 373 351.00 | 416 660.00 | 956 691.00 | 1 373 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 725.00 | 113 932.00 | 3 793.00 | 117 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 901.00 | 298 490.00 | 60 411.00 | 358 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 457.00 | 835 022.00 | 1 215 436.00 | 2 050 457.00 |
BT Marchandises | 276 247.00 | | 276 247.00 | 276 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 778.00 | | 1 854 778.00 | 1 854 778.00 |
BZ Autres créances | 97 065.00 | | 97 065.00 | 97 065.00 |
CF Disponibilités | 201 392.00 | | 201 392.00 | 201 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 910.00 | | 2 431 910.00 | 2 431 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 367.00 | 835 022.00 | 3 647 345.00 | 4 482 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 700.00 | 562 700.00 | | 562 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
DG Autres réserves | 88 344.00 | 340 488.00 | | 88 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 017.00 | -220 577.00 | | -292 017.00 |
DL TOTAL (I) | 415 298.00 | 738 881.00 | | 415 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 626.00 | 3 383 640.00 | | 2 361 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 527.00 | 749 254.00 | | 827 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 727.00 | 45 019.00 | | 41 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 047.00 | 4 179 080.00 | | 3 232 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 345.00 | 4 917 960.00 | | 3 647 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 885.00 | 3 588 299.00 | | 2 713 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766 067.00 | 2 713 512.00 | | 1 766 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 993.00 | | 1 544.00 | 2 094 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 079.00 | 2 050 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | 151 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 945.00 | 1 880 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 112.00 | | 1 544.00 | 1 924 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 716.00 | 90 995.00 | 44 689.00 | 788 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 515.00 | 13.00 | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 279.00 | 90 479.00 | 44 676.00 | 783 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 527.00 | 827 527.00 | | 827 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 778.00 | | | 1 854 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 933.00 | 1 770 933.00 | | 1 770 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 694.00 | 72 531.00 | 256 976.00 | 590 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VP Divers | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 355.00 | 1 954 270.00 | 14 085.00 | 1 968 355.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 047.00 | 2 713 885.00 | 256 976.00 | 3 232 047.00 |