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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 5 373.00 | 1 325.00 | 6 698.00 |
AN Terrains | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
AP Constructions | 1 373 351.00 | 590 385.00 | 782 966.00 | 1 373 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 675.00 | 117 347.00 | 2 328.00 | 119 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 053.00 | 192 875.00 | 44 178.00 | 237 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 203.00 | 905 979.00 | 1 022 223.00 | 1 928 203.00 |
BT Marchandises | 294 853.00 | | 294 853.00 | 294 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 365.00 | | 2 381 365.00 | 2 381 365.00 |
BZ Autres créances | 124 492.00 | | 124 492.00 | 124 492.00 |
CF Disponibilités | 201 257.00 | | 201 257.00 | 201 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 872.00 | | 3 003 872.00 | 3 003 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 075.00 | 905 979.00 | 4 026 095.00 | 4 932 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 700.00 | 562 700.00 | | 562 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
DG Autres réserves | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
DH Report à nouveau | -274 176.00 | -279 644.00 | | -274 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886.00 | 5 468.00 | | -7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 425 252.00 | 433 138.00 | | 425 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 547.00 | 2 661 255.00 | | 2 921 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 880.00 | 1 102 130.00 | | 643 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 249.00 | 36 903.00 | | 34 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 843.00 | 3 801 455.00 | | 3 600 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 095.00 | 4 234 594.00 | | 4 026 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 478.00 | 3 414 999.00 | | 3 276 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 531 095.00 | 2 209 205.00 | | 2 531 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 955.00 | | 4 230.00 | 1 925 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 1 928 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 1 758 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 583.00 | | 4 230.00 | 1 756 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 802.00 | 58 178.00 | | 847 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 612.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 041.00 | 57 565.00 | | 843 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 880.00 | 643 880.00 | | 643 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 365.00 | 2 381 365.00 | | 2 381 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VC Groupe et associés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 090.00 | 2 535 090.00 | | 2 535 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 457.00 | 62 092.00 | 259 508.00 | 386 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 846.00 | 2 507 761.00 | 14 085.00 | 2 521 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 843.00 | 3 276 478.00 | 259 508.00 | 3 600 843.00 |