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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 4 760.00 | 1 937.00 | 6 698.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 1 373 351.00 | 544 246.00 | 829 105.00 | 1 373 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 725.00 | 116 732.00 | 993.00 | 117 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 773.00 | 182 063.00 | 52 711.00 | 234 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 955.00 | 847 802.00 | 1 078 153.00 | 1 925 955.00 |
BT Marchandises | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 656.00 | | 2 543 656.00 | 2 543 656.00 |
BZ Autres créances | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
CF Disponibilités | 268 405.00 | | 268 405.00 | 268 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 440.00 | | 3 156 440.00 | 3 156 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 395.00 | 847 802.00 | 4 234 594.00 | 5 082 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 700.00 | 562 700.00 | | 562 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
DG Autres réserves | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
DH Report à nouveau | -279 644.00 | -292 017.00 | | -279 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 468.00 | 12 372.00 | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 433 138.00 | 427 670.00 | | 433 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 255.00 | 2 478 049.00 | | 2 661 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 130.00 | 893 594.00 | | 1 102 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 903.00 | 42 608.00 | | 36 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 455.00 | 3 415 419.00 | | 3 801 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 594.00 | 3 843 089.00 | | 4 234 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 999.00 | 2 967 883.00 | | 3 414 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209 205.00 | 1 954 940.00 | | 2 209 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 872.00 | 25 097 233.00 | 25 979 105.00 | 881 872.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 772.00 | 25 097 233.00 | 25 981 005.00 | 883 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 999 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 828 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 955 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | 1 690.00 | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | 2 160.00 | | 5 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 203.00 | 2 160.00 | | 8 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 3 129.00 | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | 3 129.00 | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | -970.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 007 868.00 | 25 526 222.00 | | 26 007 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 002 399.00 | 25 513 850.00 | | 26 002 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 468.00 | 12 372.00 | | 5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 014.00 | | 22 814.00 | 1 931 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 873.00 | 1 925 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 873.00 | 1 756 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 109.00 | | 1 415.00 | 150 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 058.00 | | 21 399.00 | 1 763 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 462.00 | 77 212.00 | 27 873.00 | 798 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 480.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 182.00 | 76 732.00 | 27 873.00 | 794 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 130.00 | 1 102 130.00 | | 1 102 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 656.00 | | | 2 543 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VC Groupe et associés | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 718.00 | 2 213 718.00 | | 2 213 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 537.00 | 61 081.00 | 255 177.00 | 447 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VP Divers | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 353.00 | 2 646 268.00 | 14 085.00 | 2 660 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 455.00 | 3 414 999.00 | 255 177.00 | 3 801 455.00 |