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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 597 052.00 | 562 327.00 | 34 724.00 | 597 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 760.00 | 1 101 116.00 | 328 644.00 | 1 429 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 120.00 | 66 284.00 | 4 836.00 | 71 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 047.00 | 1 737 876.00 | 403 171.00 | 2 141 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 891.00 | 3 081.00 | 376 809.00 | 379 891.00 |
BZ Autres créances | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
CF Disponibilités | 232 723.00 | | 232 723.00 | 232 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 765.00 | 3 081.00 | 796 683.00 | 799 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 811.00 | 1 740 957.00 | 1 199 854.00 | 2 940 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
DG Autres réserves | 322 875.00 | 320 832.00 | | 322 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 146.00 | 2 043.00 | | 169 146.00 |
DK Provisions réglementées | 19 460.00 | 26 029.00 | | 19 460.00 |
DL TOTAL (I) | 764 216.00 | 601 640.00 | | 764 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 662.00 | 80 308.00 | | 53 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 062.00 | 94 093.00 | | 114 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 494.00 | 183 808.00 | | 234 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 638.00 | 358 209.00 | | 435 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 854.00 | 959 848.00 | | 1 199 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 657 750.00 | |
FM Production stockée | | | -125 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 908.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 773.00 | 6 813.00 | | 355 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 829.00 | 90.00 | | 349 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944.00 | 6 723.00 | | 5 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 146.00 | 2 043.00 | | 169 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 442.00 | | | 1 926 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 497.00 | | | 1 882 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 988.00 | 58 888.00 | | 1 678 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 839.00 | 58 888.00 | | 1 670 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 029.00 | | 6 569.00 | 26 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 029.00 | | 6 569.00 | 26 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 662.00 | 27 586.00 | 26 076.00 | 53 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 790.00 | 479 448.00 | 19 341.00 | 498 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 638.00 | 376 142.00 | 59 496.00 | 435 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 644.00 | | | 235 644.00 |