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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 8 320.00 | 192.00 | 8 512.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 597 052.00 | 579 640.00 | 17 411.00 | 597 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 583.00 | 1 259 731.00 | 228 851.00 | 1 488 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 812.00 | 71 268.00 | 37 544.00 | 108 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 596.00 | 1 918 960.00 | 319 636.00 | 2 238 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 339.00 | | 230 339.00 | 230 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 500.00 | 2 927.00 | 414 573.00 | 417 500.00 |
BZ Autres créances | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CF Disponibilités | 373 088.00 | | 373 088.00 | 373 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 411.00 | 2 927.00 | 1 197 484.00 | 1 200 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 007.00 | 1 921 888.00 | 1 517 120.00 | 3 439 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
DG Autres réserves | 644 008.00 | 492 021.00 | | 644 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 737.00 | 151 987.00 | | 87 737.00 |
DK Provisions réglementées | 3 721.00 | 5 012.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 988 201.00 | 901 755.00 | | 988 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 906.00 | 141 624.00 | | 57 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 231.00 | 157 699.00 | | 316 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 362.00 | 208 426.00 | | 121 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 919.00 | 541 169.00 | | 528 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 120.00 | 1 442 924.00 | | 1 517 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 803 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 237 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 041 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | 20 977.00 | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 985.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | 18 992.00 | | 4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 32 450.00 | | 9 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 910.00 | 1 894 692.00 | | 2 053 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 173.00 | 1 742 704.00 | | 1 966 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 737.00 | 151 987.00 | | 87 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 687.00 | | 44 139.00 | 2 194 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 238 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 2 194 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 621.00 | | 44 055.00 | 2 150 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 456.00 | | 84.00 | 29 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 822.00 | 86 369.00 | 230.00 | 1 832 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 121.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 623.00 | 86 248.00 | 230.00 | 1 824 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 012.00 | | 1 291.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | 1 291.00 | 5 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 231.00 | 316 231.00 | | 316 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 417 500.00 | 417 500.00 | | 417 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
VP Divers | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 846.00 | 500 834.00 | 20 012.00 | 520 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 919.00 | 528 919.00 | | 528 919.00 |