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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 8 441.00 | 71.00 | 8 512.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 597 052.00 | 581 486.00 | 15 566.00 | 597 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 230.00 | 1 152 356.00 | 80 874.00 | 1 233 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 712.00 | 70 302.00 | 36 410.00 | 106 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 826.00 | 1 812 585.00 | 169 241.00 | 1 981 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 001.00 | | 231 001.00 | 231 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 146.00 | 2 619.00 | 398 527.00 | 401 146.00 |
BZ Autres créances | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
CF Disponibilités | 335 474.00 | | 335 474.00 | 335 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 002.00 | 2 619.00 | 1 029 383.00 | 1 032 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 828.00 | 1 815 204.00 | 1 198 624.00 | 3 013 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
DG Autres réserves | 731 744.00 | 644 008.00 | | 731 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 104.00 | 87 737.00 | | -38 104.00 |
DK Provisions réglementées | 2 663.00 | 3 721.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 949 039.00 | 988 201.00 | | 949 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 316 231.00 | | 104 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 843.00 | 121 362.00 | | 144 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 586.00 | 528 919.00 | | 249 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 624.00 | 1 517 120.00 | | 1 198 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 596.00 | | 11 273.00 | 2 238 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 043.00 | 1 981 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 043.00 | 1 936 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 446.00 | | 10 591.00 | 2 194 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 539.00 | | 683.00 | 29 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 960.00 | 83 255.00 | 189 630.00 | 1 918 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 121.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 640.00 | 83 134.00 | 189 630.00 | 1 910 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 721.00 | | 1 058.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | | 1 058.00 | 3 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
UX Autres créances clients | 401 146.00 | 401 146.00 | | 401 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 301.00 | 463 606.00 | 20 695.00 | 484 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 586.00 | 249 586.00 | | 249 586.00 |