| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 067.00 | 88 725.00 | 48 342.00 | 137 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 881.00 | 93 275.00 | 52 606.00 | 145 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 253 298.00 | | 253 298.00 | 253 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 834.00 | | 277 834.00 | 277 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 715.00 | 93 275.00 | 330 440.00 | 423 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -26 118.00 | -47 157.00 | | -26 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 669.00 | 21 039.00 | | 48 669.00 |
DL TOTAL (I) | 30 174.00 | -18 495.00 | | 30 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 623.00 | 32 490.00 | | 19 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998.00 | 42 868.00 | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 13 428.00 | | 11 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 58 442.00 | | 53 405.00 |
EA Autres dettes | 203 282.00 | 270 252.00 | | 203 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 266.00 | 417 480.00 | | 300 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 440.00 | 398 984.00 | | 330 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 796.00 | 417 480.00 | | 289 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 485.00 | | 486 485.00 | 486 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 485.00 | | 486 485.00 | 486 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 518.00 | 12 900.00 | | 10 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 232.00 | 16 352.00 | | 17 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 683.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 180.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | 22 234.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 22 414.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | 5 118.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 942.00 | 470 062.00 | | 497 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 272.00 | 449 024.00 | | 449 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 669.00 | 21 039.00 | | 48 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 968.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 980.00 | | 2 112.00 | 151 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 212.00 | 145 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 212.00 | 137 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 166.00 | | 2 112.00 | 143 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 193.00 | 19 988.00 | 5 907.00 | 79 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 189.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 832.00 | 19 799.00 | 5 907.00 | 74 832.00 |