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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 10 824.00 | 3 735.00 | 14 559.00 |
AH Fonds commercial | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 486.00 | 118 331.00 | 54 155.00 | 172 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 241.00 | 129 155.00 | 758 085.00 | 887 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
CF Disponibilités | 1 003 669.00 | | 1 003 669.00 | 1 003 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 135.00 | | 1 123 135.00 | 1 123 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 375.00 | 129 155.00 | 1 881 220.00 | 2 010 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
CU Autres participations | 403 863.00 | | 403 863.00 | 403 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 478.00 | | | 265 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
DL TOTAL (I) | 387 730.00 | | | 387 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 559.00 | | | 684 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
EA Autres dettes | 546 489.00 | | | 546 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 490.00 | | | 1 493 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 220.00 | | | 1 881 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 717.00 | | | 911 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 810.00 | | 280 430.00 | 606 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 204.00 | | 264 345.00 | 31 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 700.00 | | 14 785.00 | 157 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 906.00 | | 1 300.00 | 417 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 867.00 | 17 288.00 | | 111 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 6 068.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 111.00 | 11 220.00 | | 107 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 559.00 | 102 786.00 | 505 058.00 | 684 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 903.00 | 772 903.00 | | 772 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 266.00 | 118 924.00 | 15 342.00 | 134 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 490.00 | 911 717.00 | 505 058.00 | 1 493 490.00 |