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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 809.00 | 94 758.00 | 30 051.00 | 124 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 423.00 | 99 308.00 | 34 116.00 | 133 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CF Disponibilités | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 817.00 | | 292 817.00 | 292 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 240.00 | 99 308.00 | 326 932.00 | 426 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DH Report à nouveau | | -26 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 737.00 | 48 669.00 | | -17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 12 437.00 | 30 174.00 | | 12 437.00 |
DP Provisions pour risques | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502.00 | 19 623.00 | | 10 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 11 959.00 | | 12 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 811.00 | 53 405.00 | | 60 811.00 |
EA Autres dettes | 204 323.00 | 203 282.00 | | 204 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 126.00 | 300 266.00 | | 300 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 932.00 | 330 440.00 | | 326 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 126.00 | 289 796.00 | | 300 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 361.00 | | 414 361.00 | 414 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 361.00 | | 414 361.00 | 414 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | 10 518.00 | | 6 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 718.00 | 17 232.00 | | 20 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 141.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 15.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | 2 305.00 | | 2 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 275.00 | 2 320.00 | | 18 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 075.00 | -2 320.00 | | -12 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 967.00 | 497 942.00 | | 427 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 705.00 | 449 272.00 | | 445 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 737.00 | 48 669.00 | | -17 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 881.00 | | 733.00 | 145 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 190.00 | 133 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 124 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 067.00 | | 733.00 | 137 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 275.00 | 16 795.00 | 10 762.00 | 93 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 725.00 | 16 795.00 | 10 762.00 | 88 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 323.00 | 204 323.00 | | 204 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VC Groupe et associés | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 126.00 | 300 126.00 | | 300 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | 6 193.00 | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 567.00 | 12 786.00 | | 12 567.00 |
ST Autres comptes | 93 551.00 | 91 646.00 | | 93 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 251.00 | 29 964.00 | | 30 251.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | 498.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 265.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 843.00 | 7 458.00 | | 7 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 390.00 | 97 304.00 | | 83 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 022.00 | 21 613.00 | | 22 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 377.00 | 134 893.00 | | 136 377.00 |